タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633 | 679 |
| 減価償却費 | 67 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 支払利息 | 23 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -186 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 829 | -97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 821 | 201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,448 | -1,771 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 148 | 21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | -72 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -156 | -119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -247 | 144 |
| その他 | － | |
| 小計 | -444 | -830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | -23 | -31 |
| 希望退職関連費用の支払額 | -19 | － |
| 法人税等の支払額 | -85 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -558 | -1,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 16 |
| その他 | -16 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 配当金の支払額 | -92 | -136 |
| その他 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,595 | 1,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,110 | 372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,443 | 3,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
