タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月31日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -162 | 845 |
| 減価償却費 | 293 | 282 |
| 減損損失 | 283 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -146 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -94 |
| 支払利息 | 97 | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -255 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -120 | -214 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 0 |
| 希望退職関連費用 | 491 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,332 | 490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,666 | 595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,410 | 1,015 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -150 | 300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | 169 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13 | -99 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -267 | 288 |
| その他 | 12 | -23 |
| 小計 | -749 | 3,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 94 |
| 利息の支払額 | -99 | -126 |
| 希望退職関連費用の支払額 | -468 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -117 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | 3,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -149 | -316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | -968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 787 | 299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 820 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 261 | 24 |
| その他 | -95 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,570 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,075 | -1,450 |
| 配当金の支払額 | -184 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -130 |
| その他 | -64 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,358 | -2,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,070 | -208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,333 | 3,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
