タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845 | 1,357 |
| 減価償却費 | 282 | 265 |
| 減損損失 | 183 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -120 |
| 支払利息 | 127 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -76 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -214 | 6 |
| 固定資産除却損 | 0 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490 | 334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 595 | 876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,015 | 213 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 300 | 20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169 | -104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -99 | 127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 288 | -180 |
| その他 | -23 | -1 |
| 小計 | 3,832 | 2,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 121 |
| 利息の支払額 | -126 | -161 |
| 希望退職関連費用の支払額 | -23 | － |
| 法人税等の支払額 | -58 | -243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,717 | 2,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -316 | -175 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -968 | -158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 35 |
| その他 | -49 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | 314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,450 | -1,600 |
| 配当金の支払額 | -184 | -270 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -541 |
| その他 | -45 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,809 | -1,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208 | 1,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,124 | 4,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
