タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,357 | 1,959 |
| 減価償却費 | 265 | 303 |
| 減損損失 | 34 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -141 |
| 支払利息 | 152 | 185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | -9 |
| 固定資産除却損 | 36 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334 | -314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 876 | -187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213 | 457 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20 | -102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104 | -64 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 127 | -27 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -180 | 812 |
| その他 | -1 | 6 |
| 小計 | 2,905 | 2,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 142 |
| 利息の支払額 | -161 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,621 | 2,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175 | -187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 344 | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 17 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 42 |
| その他 | -28 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -1,450 |
| 配当金の支払額 | -270 | -346 |
| 自己株式の取得による支出 | -541 | -453 |
| その他 | -48 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,959 | -1,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020 | 922 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,144 | 5,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
