タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月30日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,905 | -162 |
| 減価償却費 | 277 | 293 |
| 減損損失 | 133 | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 45 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -99 |
| 支払利息 | 37 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -305 | -255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -120 |
| 有形固定資産除却損 | － | 12 |
| 希望退職関連費用 | － | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -931 | -1,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -576 | -1,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,710 | 2,410 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -118 | -150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | -22 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | -13 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 119 | -267 |
| その他 | 8 | 12 |
| 小計 | -5,036 | -749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 101 |
| 利息の支払額 | -36 | -99 |
| 希望退職関連費用の支払額 | － | -468 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,167 | -1,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -258 | -149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128 | 298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264 | -269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | 820 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 18 |
| 差入保証金の回収による収入 | 126 | 261 |
| その他 | -121 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | 1,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,960 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -2,075 |
| 配当金の支払額 | -185 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -34 |
| その他 | -58 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,729 | -1,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526 | -1,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,404 | 3,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
