有価証券報告書-第112期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【提出】
- 2023年5月30日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -1,905 | -162 |
減価償却費 | 277 | 293 |
減損損失 | 133 | 283 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -13 |
移転費用引当金の増減額(△は減少) | 45 | -45 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -24 | -3 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3 | -7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -146 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -99 |
支払利息 | 37 | 97 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -305 | -255 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | | -120 |
有形固定資産除却損 | - | 12 |
希望退職関連費用 | - | 491 |
売上債権の増減額(△は増加) | -931 | -1,332 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -576 | -1,666 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,710 | 2,410 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -118 | -150 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16 | -22 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -9 | -13 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 119 | -267 |
その他 | 8 | 12 |
小計 | -5,036 | -749 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 101 |
利息の支払額 | -36 | -99 |
希望退職関連費用の支払額 | - | -468 |
法人税等の支払額 | -190 | -117 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,167 | -1,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -258 | -149 |
定期預金の払戻による収入 | 128 | 298 |
有形固定資産の取得による支出 | -264 | -269 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 787 |
無形固定資産の取得による支出 | -56 | -102 |
投資有価証券の売却による収入 | 314 | 820 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 18 |
差入保証金の回収による収入 | 126 | 261 |
その他 | -121 | -95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | 1,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,960 | -2,000 |
長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -800 | -2,075 |
配当金の支払額 | -185 | -184 |
自己株式の取得による支出 | -186 | -34 |
その他 | -58 | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,729 | -1,358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 50 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 526 | -1,070 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,404 | 3,333 |