タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月30日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -988 | -1,902 |
| 減価償却費 | 277 | 277 |
| 減損損失 | 205 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -99 |
| 支払利息 | 40 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -305 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 有形固定資産除却損 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,200 | -978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -483 | -554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119 | -1,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181 | 16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -130 | -63 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -316 | 87 |
| その他 | 9 | 1 |
| 小計 | -511 | -5,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 96 |
| 利息の支払額 | -42 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -193 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -5,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -258 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358 | -264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444 | 314 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 126 |
| その他 | -38 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 6,960 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,375 | -800 |
| 配当金の支払額 | -280 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -186 |
| その他 | -59 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,215 | 5,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471 | 526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,877 | 4,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
