タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月30日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,078 | 3,005 |
| 減価償却費 | 335 | 425 |
| 減損損失 | 67 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -108 |
| 支払利息 | 90 | 74 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 117 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,116 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 3 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,096 | 586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,619 | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,991 | -495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 631 | -662 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -96 | -139 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -673 | 44 |
| その他 | 26 | -432 |
| 小計 | 2,919 | -2,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 109 |
| 利息の支払額 | -85 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -796 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137 | -2,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 | -403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -818 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | 15 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 65 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40 | 43 |
| その他 | -60 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | 7,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -969 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,250 | -1,050 |
| 配当金の支払額 | -372 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -8 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -2,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229 | 2,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,447 | 6,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
