タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月30日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
- 【短信】
- 2019年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,005 | -1,356 |
| 減価償却費 | 425 | 371 |
| 減損損失 | － | 1,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -116 |
| 支払利息 | 74 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,116 | |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 28 |
| 会員権売却損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586 | 1,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -451 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495 | -944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -662 | 30 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -139 | 188 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44 | -504 |
| その他 | -432 | 2 |
| 小計 | -2,314 | 409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 116 |
| 利息の支払額 | -72 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,412 | -283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -146 | -146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403 | -2,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,123 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15 | 100 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 65 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | 47 |
| その他 | -173 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,514 | -2,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -969 | -210 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -1,125 |
| 配当金の支払額 | -373 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,396 | 290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,710 | -2,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,157 | 3,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
