タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月28日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,356 | 87 |
| 減価償却費 | 371 | 276 |
| 減損損失 | 1,507 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -119 |
| 支払利息 | 84 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 64 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -116 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,262 | 851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101 | 590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -944 | -1,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | 178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 188 | 95 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -504 | 451 |
| その他 | 2 | |
| 小計 | 409 | 591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 125 |
| 利息の支払額 | -86 | -69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -723 | 227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -283 | 875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -146 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,517 | -522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 631 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47 | 14 |
| その他 | -6 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,621 | 423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125 | -950 |
| 配当金の支払額 | -373 | -372 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290 | -1,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,647 | -104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,510 | 3,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
