タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,132 | 1,078 |
| 減価償却費 | 352 | 335 |
| 減損損失 | 75 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -12 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -103 |
| 支払利息 | 114 | 90 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 326 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -176 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -29 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25 | 4,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196 | 1,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 652 | -3,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | 631 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -161 | -96 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -551 | -673 |
| その他 | 38 | 26 |
| 小計 | 2,541 | 2,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 99 |
| 利息の支払額 | -112 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -1,128 | -796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | 2,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -132 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | 138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -938 | -181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 260 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 541 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -68 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 37 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 40 |
| その他 | -38 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,625 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,125 | -2,250 |
| 配当金の支払額 | -373 | -372 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -26 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182 | 229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,217 | 3,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
