タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月27日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,197 | 2,132 |
| 減価償却費 | 348 | 352 |
| 減損損失 | 340 | 75 |
| のれん償却額 | 32 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -434 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 427 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -108 |
| 支払利息 | 113 | 114 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 326 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 7 | -29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -168 | -83 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -778 | 25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -848 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,380 | 652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145 | -120 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 188 | -161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,237 | -551 |
| その他 | 7 | 38 |
| 小計 | 4,038 | 2,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 119 |
| 利息の支払額 | -111 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -521 | -1,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,507 | 1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -132 | -132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | 132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,953 | -938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 799 | 401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 124 | 541 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -68 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 29 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | 9 |
| その他 | -2 | -525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,986 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | 240 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -2,125 |
| 配当金の支払額 | -373 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | |
| その他 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234 | 182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,035 | 3,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
