タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月22日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,007 | 2,197 |
| 減価償却費 | 296 | 348 |
| 減損損失 | － | 340 |
| のれん償却額 | 43 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -116 |
| 支払利息 | 137 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 0 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 37 | -168 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,682 | -778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200 | -848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286 | 1,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | 145 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -287 | 188 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 125 | 1,237 |
| その他 | 33 | 7 |
| 小計 | 528 | 4,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 102 |
| 利息の支払額 | -136 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -1,352 | -521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -837 | 3,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156 | 132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -407 | -2,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 512 | 124 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 34 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 76 | 43 |
| その他 | -4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 446 | -1,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -900 |
| 配当金の支払額 | -373 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -11 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123 | -1,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218 | 234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,800 | 3,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
