タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,641 | 2,007 |
| 減価償却費 | 292 | 296 |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -9 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -114 |
| 支払利息 | 126 | 137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 53 | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 26 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18 | 37 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250 | -1,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276 | -200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 762 | 286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180 | -8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 132 | -287 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 251 | 125 |
| その他 | 56 | 33 |
| 小計 | 4,068 | 528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 123 |
| 利息の支払額 | -127 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -484 | -1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,554 | -837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -137 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 653 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -288 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321 | 271 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 288 | 512 |
| 投資有価証券持分の回収による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -29 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 34 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 76 |
| その他 | 9 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 579 | 446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,582 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,319 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -469 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,540 | 123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623 | -218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,018 | 2,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
