タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,453 | 2,641 |
| 減価償却費 | 267 | 292 |
| のれん償却額 | － | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 16 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -101 |
| 支払利息 | 100 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 93 | 53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 465 | 17 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 67 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520 | 250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 444 | -276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500 | 762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 184 | -180 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49 | 132 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33 | 251 |
| その他 | 99 | 56 |
| 小計 | 3,870 | 4,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 98 |
| 利息の支払額 | -106 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,497 | 3,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,334 | -330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | -288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 321 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 186 | 288 |
| 投資有価証券持分の回収による収入 | 2 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -233 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 29 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -6 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,572 | 579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -970 | -1,582 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -1,319 |
| 配当金の支払額 | -374 | -469 |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -168 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,723 | -3,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644 | 623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,751 | 2,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,395 | 3,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
