タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月25日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 990 | 1,453 |
| 減価償却費 | 263 | 267 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 7 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -75 |
| 支払利息 | 71 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | 93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | 465 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 21 | 67 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188 | 520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -841 | 444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,304 | 500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | 184 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28 | -49 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -374 | 33 |
| その他 | 27 | 99 |
| 小計 | -1,005 | 3,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 72 |
| 利息の支払額 | -75 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,357 | 3,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,225 | -4,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 363 | 59 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 92 | 186 |
| 投資有価証券持分の回収による収入 | 2 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -233 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 26 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,885 | -4,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,230 | -970 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475 | -700 |
| 配当金の支払額 | -385 | -374 |
| 自己株式の取得による支出 | -315 | -231 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,053 | 1,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,214 | 644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,966 | 1,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,751 | 2,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
