タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月27日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,004 | 990 |
| 減価償却費 | 252 | 263 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 減損損失 | 9 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -23 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -78 |
| 支払利息 | 77 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214 | -91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 166 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 62 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 0 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | -10 | － |
| 事業所移転損失 | 140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,794 | 188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264 | -841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,226 | -1,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128 | 13 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 134 | -28 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -170 | -374 |
| その他 | 144 | 27 |
| 小計 | 3,032 | -1,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 47 |
| 利息の支払額 | -79 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -364 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,675 | -1,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,419 | -2,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 945 | 363 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 254 | 92 |
| 投資有価証券持分の回収による収入 | 1 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 貸付けによる支出 | -93 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 33 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,368 | -1,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630 | 1,230 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -475 |
| 配当金の支払額 | -391 | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | -913 | -315 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34 | 2,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720 | -1,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,686 | 2,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,966 | 1,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
