タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月27日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,526 | 1,004 |
| 減価償却費 | 268 | 252 |
| 負ののれん償却額 | － | -2 |
| 減損損失 | 58 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11 | -17 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -87 |
| 支払利息 | 106 | 77 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -448 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -225 | -214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 315 | 8 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 173 | 13 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | -10 |
| 事業所移転損失 | － | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,575 | 2,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 641 | 264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,111 | -1,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | -128 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -325 | 134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 56 | -170 |
| その他 | -5 | 144 |
| 小計 | 2,719 | 3,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 87 |
| 利息の支払額 | -102 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -1,112 | -364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 | 2,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,741 | -4,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -864 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,076 | 945 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,013 | 254 |
| 投資有価証券持分の回収による収入 | 8 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 74 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,488 | -3,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,820 | -630 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -438 | -391 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,082 | -913 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -34 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,530 | -720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,216 | 3,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,686 | 2,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
