- 9982
- 2026/09/04
- 時価
- 227億円
- PER 予
- 13.47倍
- 2010年以降
- 赤字-415.15倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.68倍
- 2010年以降
- 0.24-1倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.93%
- ROE 予
- 5.01%
- ROA 予
- 3.13%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月9日 17:30
- 【資料】
- 2026年2月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年3月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,690 | 2,088 |
| 減価償却費 | 196 | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -100 |
| 支払利息 | 102 | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 固定資産除却損 | 22 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,986 | -3,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 419 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,032 | -1,604 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66 | 199 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 214 | -139 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,009 | 778 |
| その他 | 4 | |
| 小計 | 616 | -1,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 100 |
| 利息の支払額 | -106 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -258 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338 | -1,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -166 | -175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 325 | 169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -96 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 17 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29 | 27 |
| その他 | -26 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -164 |
| 配当金の支払額 | -270 | -346 |
| その他 | -33 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 799 | 2,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,178 | 757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,303 | 4,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
