- 9982
- 2026/09/03
- 時価
- 222億円
- PER 予
- 13.17倍
- 2010年以降
- 赤字-415.15倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.66倍
- 2010年以降
- 0.24-1倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.98%
- ROE 予
- 5.01%
- ROA 予
- 3.13%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月10日 17:00
- 【資料】
- 2025年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年3月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,368 | 1,690 |
| 減価償却費 | 207 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -87 |
| 支払利息 | 81 | 102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -224 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,675 | -1,986 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 334 | 419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -869 | -1,032 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 302 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 159 | -66 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -242 | 214 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 837 | 1,009 |
| その他 | -22 | |
| 小計 | 287 | 616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 86 |
| 利息の支払額 | -81 | -106 |
| 希望退職関連費用の支払額 | -19 | － |
| 法人税等の支払額 | -46 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205 | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -166 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 29 |
| その他 | -35 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -196 |
| 配当金の支払額 | -184 | -270 |
| その他 | -35 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177 | 799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488 | 1,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,821 | 4,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
