タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 87 | -988 |
| 減価償却費 | 276 | 277 |
| 減損損失 | 95 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | -123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -116 |
| 支払利息 | 73 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -116 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 851 | 1,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 590 | -483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,760 | 119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 178 | -181 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 95 | -130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 451 | -316 |
| その他 | 9 | |
| 小計 | 591 | -511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 115 |
| 利息の支払額 | -69 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 227 | -193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875 | -630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -522 | -358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 627 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 631 | 444 |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 9 |
| その他 | -102 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 423 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950 | -1,375 |
| 配当金の支払額 | -372 | -280 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | |
| その他 | -63 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,386 | 1,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104 | 471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,406 | 3,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
