- 9982
- 2026/10/07
- 時価
- 245億円
- PER 予
- 14.53倍
- 2010年以降
- 赤字-415.15倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.73倍
- 2010年以降
- 0.24-1倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.79%
- ROE 予
- 5.01%
- ROA 予
- 3.13%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
タキヒヨー（9982）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月10日 13:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 22億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -20億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 1,705 | -3,488 | -700 | -1,783 | -5,741 | 3,686 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -261 | -3,303 | 2,772 | -3,564 | -4,342 | 2,896 | 通期 | 2,675 | -3,368 | -34 | -693 | -4,419 | 2,966 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -1,091 | -81 | 584 | -1,172 | -85 | 2,378 | 2Q | 832 | 151 | -1,547 | 983 | -109 | 2,389 | 3Q | -2,069 | 155 | 1,145 | -1,914 | -157 | 2,172 | 通期 | -1,357 | -1,885 | 2,053 | -3,242 | -2,225 | 1,751 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -511 | -95 | 2,078 | -606 | -46 | 3,229 | 2Q | 2,686 | -1,016 | -939 | 1,670 | -996 | 2,481 | 3Q | -1,318 | -1,769 | 4,043 | -3,087 | -1,699 | 2,697 | 通期 | 3,497 | -4,572 | 1,723 | -1,075 | -4,334 | 2,395 |
| 2013年 2月期 連結 | 1Q | -1,371 | 37 | 995 | -1,334 | -132 | 2,069 | 2Q | 1,926 | -30 | -1,643 | 1,896 | -173 | 2,650 | 3Q | -1,158 | 57 | 1,691 | -1,101 | -218 | 2,988 | 通期 | 3,554 | 579 | -3,540 | 4,133 | -330 | 3,018 |
| 2014年 2月期 連結 | 1Q | -2,737 | 326 | 3,042 | -2,411 | -151 | 3,670 | 2Q | 289 | 218 | 150 | 507 | -264 | 3,707 | 3Q | -3,809 | 339 | 2,754 | -3,470 | -315 | 2,336 | 通期 | -837 | 446 | 123 | -391 | -407 | 2,800 |
| 2015年 2月期 連結 | 1Q | -1,584 | 439 | 2,472 | -1,145 | -327 | 4,119 | 2Q | 2,921 | -4 | -1,817 | 2,917 | -813 | 3,888 | 3Q | 868 | -2,057 | 4,339 | -1,189 | -2,914 | 5,963 | 通期 | 3,507 | -1,986 | -1,324 | 1,521 | -2,953 | 3,035 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | -3,479 | -91 | 2,781 | -3,570 | -83 | 2,247 | 2Q | 442 | -88 | -101 | 354 | -762 | 3,293 | 3Q | -2,794 | -226 | 5,604 | -3,020 | -878 | 5,609 | 通期 | 1,420 | -550 | -660 | 870 | -938 | 3,217 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | -3,364 | -377 | 2,980 | -3,741 | -46 | 2,432 | 2Q | 1,377 | -971 | -246 | 406 | -71 | 3,306 | 3Q | -1,201 | -1,083 | 3,314 | -2,284 | -142 | 4,168 | 通期 | 2,137 | -941 | -932 | 1,196 | -999 | 3,447 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | -5,203 | 7,507 | -1,354 | 2,304 | -272 | 4,375 | 2Q | -1,814 | 7,461 | -1,692 | 5,647 | -304 | 7,383 | 3Q | -5,650 | 7,433 | -367 | 1,783 | -415 | 4,860 | 通期 | -2,412 | 7,514 | -2,396 | 5,102 | -479 | 6,157 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | -3,141 | -309 | -384 | -3,450 | -178 | 2,300 | 2Q | -273 | -232 | -722 | -505 | -175 | 4,908 | 3Q | -2,489 | -2,426 | 2,878 | -4,915 | -2,503 | 4,100 | 通期 | -283 | -2,621 | 290 | -2,904 | -2,573 | 3,510 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | -2,129 | -38 | 2,325 | -2,167 | -423 | 3,673 | 2Q | 566 | 5 | -441 | 571 | -433 | 3,619 | 3Q | -1,714 | 299 | 2,184 | -1,415 | -473 | 4,244 | 通期 | 875 | 423 | -1,386 | 1,298 | -613 | 3,406 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | -2,286 | -166 | 4,643 | -2,452 | -113 | 5,584 | 2Q | -449 | -51 | 2,272 | -500 | -119 | 5,162 | 3Q | -1,409 | -237 | 3,833 | -1,646 | -218 | 5,584 | 通期 | -630 | -111 | 1,215 | -741 | -464 | 3,877 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | -1,906 | -39 | 2,590 | -1,945 | -17 | 4,564 | 2Q | -958 | -117 | 333 | -1,075 | -44 | 3,182 | 3Q | -3,905 | -113 | 3,490 | -4,018 | -100 | 3,405 | 通期 | -5,167 | -118 | 5,729 | -5,285 | -365 | 4,404 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 272 | 127 | -337 | 399 | -124 | 4,511 | 2Q | 1,103 | 616 | -2,161 | 1,719 | -154 | 4,051 | 3Q | -6,282 | 1,103 | 3,456 | -5,179 | -220 | 2,777 | 通期 | -1,333 | 1,570 | -1,358 | 237 | -399 | 3,333 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | -558 | 61 | 1,595 | -497 | -176 | 4,443 | 2Q | 2,386 | 48 | -2,265 | 2,434 | -205 | 3,539 | 3Q | 205 | 49 | 177 | 254 | -234 | 3,821 | 通期 | 3,717 | -1,164 | -2,809 | 2,553 | -1,115 | 3,124 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | -1,007 | -25 | 1,382 | -1,032 | -39 | 3,497 | 2Q | 560 | -53 | -1,103 | 507 | -70 | 2,578 | 3Q | 338 | 33 | 799 | 371 | -131 | 4,303 | 通期 | 2,621 | 314 | -1,959 | 2,935 | -225 | 4,144 |
| 2026年 2月期 連結 | 1Q | -1,342 | -43 | 1,292 | -1,385 | -70 | 4,017 | 2Q | 641 | -117 | -1,096 | 524 | -148 | 3,521 | 3Q | -1,404 | -135 | 2,326 | -1,539 | -174 | 4,902 | 通期 | 2,505 | -288 | -1,303 | 2,217 | -331 | 5,066 |
| 2027年 2月期 連結 | 1Q | -2,085 | -104 | 2,246 | -2,189 | -76 | 5,139 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 17億500万
- 2010年2月（連） +56.89%
- 26億7500万
- 2011年2月（連） マイ転
- -13億5700万
- 2012年2月（連） プラ転
- 34億9700万
- 2013年2月（連） +1.63%
- 35億5400万
- 2014年2月（連） マイ転
- -8億3700万
- 2015年2月（連） プラ転
- 35億700万
- 2016年2月（連） -59.51%
- 14億2000万
- 2017年2月（連） +50.49%
- 21億3700万
- 2018年2月（連） マイ転
- -24億1200万
- 2019年2月（連）
- -2億8300万
- 2020年2月（連） プラ転
- 8億7500万
- 2021年2月（連） マイ転
- -6億3000万
- 2022年2月（連） -720.16%
- -51億6700万
- 2023年2月（連）
- -13億3300万
- 2024年2月（連） プラ転
- 37億1700万
- 2025年2月（連） -29.49%
- 26億2100万
- 2026年2月（連） -4.43%
- 25億500万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -34億8800万
- 2010年2月（連）投入-3.44%
- -33億6800万
- 2011年2月（連）投入-44.03%
- -18億8500万
- 2012年2月（連）投入+142.55%
- -45億7200万
- 2013年2月（連）資金回収
- 5億7900万
- 2014年2月（連）回収-22.97%
- 4億4600万
- 2015年2月（連）資金投入
- -19億8600万
- 2016年2月（連）投入-72.31%
- -5億5000万
- 2017年2月（連）投入+71.09%
- -9億4100万
- 2018年2月（連）資金回収
- 75億1400万
- 2019年2月（連）資金投入
- -26億2100万
- 2020年2月（連）資金回収
- 4億2300万
- 2021年2月（連）資金投入
- -1億1100万
- 2022年2月（連）投入+6.31%
- -1億1800万
- 2023年2月（連）資金回収
- 15億7000万
- 2024年2月（連）資金投入
- -11億6400万
- 2025年2月（連）資金回収
- 3億1400万
- 2026年2月（連）資金投入
- -2億8800万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -7億
- 2010年2月（連）返済還元
- -3400万
- 2011年2月（連）資金調達
- 20億5300万
- 2012年2月（連）資金調達
- 17億2300万
- 2013年2月（連）返済還元
- -35億4000万
- 2014年2月（連）資金調達
- 1億2300万
- 2015年2月（連）返済還元
- -13億2400万
- 2016年2月（連）返済還元
- -6億6000万
- 2017年2月（連）返済還元
- -9億3200万
- 2018年2月（連）返済還元
- -23億9600万
- 2019年2月（連）資金調達
- 2億9000万
- 2020年2月（連）返済還元
- -13億8600万
- 2021年2月（連）資金調達
- 12億1500万
- 2022年2月（連）資金調達
- 57億2900万
- 2023年2月（連）返済還元
- -13億5800万
- 2024年2月（連）返済還元
- -28億900万
- 2025年2月（連）返済還元
- -19億5900万
- 2026年2月（連）返済還元
- -13億300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- -17億8300万
- 2010年2月（連）
- -6億9300万
- 2011年2月（連） -367.82%
- -32億4200万
- 2012年2月（連）
- -10億7500万
- 2013年2月（連） プラ転
- 41億3300万
- 2014年2月（連） マイ転
- -3億9100万
- 2015年2月（連） プラ転
- 15億2100万
- 2016年2月（連） -42.8%
- 8億7000万
- 2017年2月（連） +37.47%
- 11億9600万
- 2018年2月（連） +326.59%
- 51億200万
- 2019年2月（連） マイ転
- -29億400万
- 2020年2月（連） プラ転
- 12億9800万
- 2021年2月（連） マイ転
- -7億4100万
- 2022年2月（連） -613.23%
- -52億8500万
- 2023年2月（連） プラ転
- 2億3700万
- 2024年2月（連） +977.22%
- 25億5300万
- 2025年2月（連） +14.96%
- 29億3500万
- 2026年2月（連） -24.46%
- 22億1700万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -57億4100万
- 2010年2月（連）減少-23.03%
- -44億1900万
- 2011年2月（連）減少-49.65%
- -22億2500万
- 2012年2月（連）増加+94.79%
- -43億3400万
- 2013年2月（連）減少-92.39%
- -3億3000万
- 2014年2月（連）増加+23.33%
- -4億700万
- 2015年2月（連）増加+625.55%
- -29億5300万
- 2016年2月（連）減少-68.24%
- -9億3800万
- 2017年2月（連）増加+6.5%
- -9億9900万
- 2018年2月（連）減少-52.05%
- -4億7900万
- 2019年2月（連）増加+437.16%
- -25億7300万
- 2020年2月（連）減少-76.18%
- -6億1300万
- 2021年2月（連）減少-24.31%
- -4億6400万
- 2022年2月（連）減少-21.34%
- -3億6500万
- 2023年2月（連）増加+9.32%
- -3億9900万
- 2024年2月（連）増加+179.45%
- -11億1500万
- 2025年2月（連）減少-79.82%
- -2億2500万
- 2026年2月（連）増加+47.11%
- -3億3100万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 36億8600万
- 2010年2月（連） -19.53%
- 29億6600万
- 2011年2月（連） -40.96%
- 17億5100万
- 2012年2月（連） +36.78%
- 23億9500万
- 2013年2月（連） +26.01%
- 30億1800万
- 2014年2月（連） -7.22%
- 28億
- 2015年2月（連） +8.39%
- 30億3500万
- 2016年2月（連） +6%
- 32億1700万
- 2017年2月（連） +7.15%
- 34億4700万
- 2018年2月（連） +78.62%
- 61億5700万
- 2019年2月（連） -42.99%
- 35億1000万
- 2020年2月（連） -2.96%
- 34億600万
- 2021年2月（連） +13.83%
- 38億7700万
- 2022年2月（連） +13.59%
- 44億400万
- 2023年2月（連） -24.32%
- 33億3300万
- 2024年2月（連） -6.27%
- 31億2400万
- 2025年2月（連） +32.65%
- 41億4400万
- 2026年2月（連） +22.25%
- 50億6600万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 2.17%
- 2010年2月（連）
- 3.88%
- 2011年2月（連）
- -2.02%
- 2012年2月（連）
- 5.05%
- 2013年2月（連）
- 4.77%
- 2014年2月（連）
- -1.05%
- 2015年2月（連）
- 4.52%
- 2016年2月（連）
- 1.68%
- 2017年2月（連）
- 2.74%
- 2018年2月（連）
- -3.32%
- 2019年2月（連）
- -0.44%
- 2020年2月（連）
- 1.45%
- 2021年2月（連）
- -1.26%
- 2022年2月（連）
- -9.13%
- 2023年2月（連）
- -2.16%
- 2024年2月（連）
- 6.44%
- 2025年2月（連）
- 4.32%
- 2026年2月（連）
- 3.92%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
