キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 171 | -417 |
| 減価償却費 | 131 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -46 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -45 |
| 支払利息 | 30 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | 78 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | 545 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 14 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,633 | 2,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,203 | 75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | 82 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -95 | -242 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -734 | -141 |
| その他 | 16 | 97 |
| 小計 | 981 | 2,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 42 |
| 利息の支払額 | -29 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832 | 2,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 68 | 178 |
| 投資有価証券持分の回収による収入 | 1 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 11 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151 | -1,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150 | -1,180 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -350 |
| 配当金の支払額 | -196 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -220 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | -939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576 | 730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,966 | 2,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,389 | 2,481 |
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