スズケン（9987）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期
連結
- 2009年3月31日
- 1億8000万
- 2010年3月31日 -45.56%
- 9800万
- 2011年3月31日
- -26億4900万
- 2012年3月31日
- 7200万
- 2013年3月31日
- -1億
- 2014年3月31日
- -3600万
- 2015年3月31日
- -1300万
- 2016年3月31日 -999.99%
- -2億8400万
- 2017年3月31日
- -1億7000万
- 2018年3月31日
- -2000万
- 2019年3月31日
- -1000万
- 2020年3月31日 -100%
- -2000万
- 2021年3月31日
- -1000万
- 2022年3月31日 ±0%
- -1000万
- 2024年3月31日 ±0%
- -1000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本としております。2025/06/25 14:26
運転資金は自己資金を基本としており、投資はフリーキャッシュフローの範囲内を基本としております。ただし、有事における緊急的な措置としてコミットメントラインも保持しております。
なお、当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は1,185億67百万円となっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
