9987 スズケン

9987
2024/10/03
時価
3953億円
PER 予
13.16倍
2010年以降
9.39-51.97倍
(2010-2024年)
PBR
0.95倍
2010年以降
0.56-1.52倍
(2010-2024年)
配当 予
1.97%
ROE 予
7.19%
ROA 予
2.39%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 15:45
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -317億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 103億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 872億1600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q6,854-10,098-2,876-3,244-8,96296,732
通期20,457-7,315-7,56113,142-16,416108,414
2017年
3月期
連結
2Q16,349-1,907-4,83914,442-4,182117,993
通期27,013-5,497-15,56721,516-12,856114,345
2018年
3月期
連結
2Q71,971-7,555-9,82464,416-3,740168,933
通期98,066894-12,69198,960-7,946200,609
2019年
3月期
連結
2Q16,779-11,230-3,8655,549-3,958202,278
通期41,7511,938-27,26143,689-10,855217,025
2020年
3月期
連結
2Q-73,637-1,644-4,145-75,281-6,363137,601
通期-25,8171,199-17,167-24,618-9,552175,215
2021年
3月期
連結
2Q1,455-11,748-3,830-10,293-3,246161,088
通期15,602-14,586-7,3931,016-8,184168,818
2022年
3月期
連結
2Q15,035-17,012-7,881-1,977-8,768158,978
通期9,5201,439-11,59910,959-14,907168,215
2023年
3月期
連結
2Q28,280-37,264-3,409-8,984-10,083155,780
通期37,270-46,361-26,219-9,091-17,748132,872
2024年
3月期
連結
2Q86,1758,071-3,18794,246-6,194223,940
通期87,21610,350-31,71697,566-15,843198,745

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
204億5700万
2017年3月(連) +32.05%
270億1300万
2018年3月(連) +263.03%
980億6600万
2019年3月(連) -57.43%
417億5100万
2020年3月(連) マイ転
-258億1700万
2021年3月(連) プラ転
156億200万
2022年3月(連) -38.98%
95億2000万
2023年3月(連) +291.49%
372億7000万
2024年3月(連) +134.01%
872億1600万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-73億1500万
2017年3月(連)投入-24.85%
-54億9700万
2018年3月(連)資金回収
8億9400万
2019年3月(連)回収+116.78%
19億3800万
2020年3月(連)回収-38.13%
11億9900万
2021年3月(連)資金投入
-145億8600万
2022年3月(連)資金回収
14億3900万
2023年3月(連)資金投入
-463億6100万
2024年3月(連)資金回収
103億5000万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-75億6100万
2017年3月(連)返済還元
-155億6700万
2018年3月(連)返済還元
-126億9100万
2019年3月(連)返済還元
-272億6100万
2020年3月(連)返済還元
-171億6700万
2021年3月(連)返済還元
-73億9300万
2022年3月(連)返済還元
-115億9900万
2023年3月(連)返済還元
-262億1900万
2024年3月(連)返済還元
-317億1600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
131億4200万
2017年3月(連) +63.72%
215億1600万
2018年3月(連) +359.94%
989億6000万
2019年3月(連) -55.85%
436億8900万
2020年3月(連) マイ転
-246億1800万
2021年3月(連) プラ転
10億1600万
2022年3月(連) +978.64%
109億5900万
2023年3月(連) マイ転
-90億9100万
2024年3月(連) プラ転
975億6600万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-164億1600万
2017年3月(連)減少-21.69%
-128億5600万
2018年3月(連)減少-38.19%
-79億4600万
2019年3月(連)増加+36.61%
-108億5500万
2020年3月(連)減少-12%
-95億5200万
2021年3月(連)減少-14.32%
-81億8400万
2022年3月(連)増加+82.15%
-149億700万
2023年3月(連)増加+19.06%
-177億4800万
2024年3月(連)減少-10.73%
-158億4300万

現金等#8

2016年3月(連)
1084億1400万
2017年3月(連) +5.47%
1143億4500万
2018年3月(連) +75.44%
2006億900万
2019年3月(連) +8.18%
2170億2500万
2020年3月(連) -19.27%
1752億1500万
2021年3月(連) -3.65%
1688億1800万
2022年3月(連) -0.36%
1682億1500万
2023年3月(連) -21.01%
1328億7200万
2024年3月(連) +49.58%
1987億4500万

営業CFマージン

2016年3月(連)
0.92%
2017年3月(連)
1.27%
2018年3月(連)
4.62%
2019年3月(連)
1.96%
2020年3月(連)
-1.17%
2021年3月(連)
0.73%
2022年3月(連)
0.43%
2023年3月(連)
1.61%
2024年3月(連)
3.65%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高