キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -317億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 103億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 872億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,854 | -10,098 | -2,876 | -3,244 | -8,962 | 96,732 | 通期 | 20,457 | -7,315 | -7,561 | 13,142 | -16,416 | 108,414 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16,349 | -1,907 | -4,839 | 14,442 | -4,182 | 117,993 | 通期 | 27,013 | -5,497 | -15,567 | 21,516 | -12,856 | 114,345 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 71,971 | -7,555 | -9,824 | 64,416 | -3,740 | 168,933 | 通期 | 98,066 | 894 | -12,691 | 98,960 | -7,946 | 200,609 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 16,779 | -11,230 | -3,865 | 5,549 | -3,958 | 202,278 | 通期 | 41,751 | 1,938 | -27,261 | 43,689 | -10,855 | 217,025 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -73,637 | -1,644 | -4,145 | -75,281 | -6,363 | 137,601 | 通期 | -25,817 | 1,199 | -17,167 | -24,618 | -9,552 | 175,215 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,455 | -11,748 | -3,830 | -10,293 | -3,246 | 161,088 | 通期 | 15,602 | -14,586 | -7,393 | 1,016 | -8,184 | 168,818 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15,035 | -17,012 | -7,881 | -1,977 | -8,768 | 158,978 | 通期 | 9,520 | 1,439 | -11,599 | 10,959 | -14,907 | 168,215 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 28,280 | -37,264 | -3,409 | -8,984 | -10,083 | 155,780 | 通期 | 37,270 | -46,361 | -26,219 | -9,091 | -17,748 | 132,872 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 86,175 | 8,071 | -3,187 | 94,246 | -6,194 | 223,940 | 通期 | 87,216 | 10,350 | -31,716 | 97,566 | -15,843 | 198,745 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 131億4200万
- 2017年3月（連） +63.72%
- 215億1600万
- 2018年3月（連） +359.94%
- 989億6000万
- 2019年3月（連） -55.85%
- 436億8900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -246億1800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 10億1600万
- 2022年3月（連） +978.64%
- 109億5900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -90億9100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 975億6600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 0.92%
- 2017年3月（連）
- 1.27%
- 2018年3月（連）
- 4.62%
- 2019年3月（連）
- 1.96%
- 2020年3月（連）
- -1.17%
- 2021年3月（連）
- 0.73%
- 2022年3月（連）
- 0.43%
- 2023年3月（連）
- 1.61%
- 2024年3月（連）
- 3.65%