キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,354 | 16,526 |
| 減価償却費 | 4,828 | 4,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | 415 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -207 | 394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -557 | -648 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,001 | -743 |
| 支払利息 | 29 | 21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,579 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,389 | -21,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,284 | -4,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,582 | 25,339 |
| その他 | 16,063 | 14,085 |
| 小計 | 18,449 | 33,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,304 | 1,276 |
| 利息の支払額 | -29 | -21 |
| 事業再構築損失の支払額 | -2,010 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,153 | -6,423 |
| 法人税等の還付額 | 475 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,035 | 28,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -162 | -165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175 | 265 |
| 有価証券の取得による支出 | -26,501 | -42,502 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 17,600 | 17,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,192 | -8,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,576 | -1,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,673 | -2,046 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,771 | 67 |
| その他 | -1,472 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,012 | -37,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -191 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,428 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16 | -50 |
| 配当金の支払額 | -3,212 | -3,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,881 | -3,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,840 | -12,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,978 | 155,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
