キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,354 | 16,526 |
減価償却費 | 4,828 | 4,257 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -167 | 415 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -207 | 394 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -557 | -648 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -250 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,001 | -743 |
支払利息 | 29 | 21 |
固定資産除売却損益(△は益) | 29 | 61 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,579 | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,389 | -21,365 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,284 | -4,940 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,582 | 25,339 |
その他 | 16,063 | 14,085 |
小計 | 18,449 | 33,448 |
利息及び配当金の受取額 | 1,304 | 1,276 |
利息の支払額 | -29 | -21 |
事業再構築損失の支払額 | -2,010 | - |
法人税等の支払額 | -3,153 | -6,423 |
法人税等の還付額 | 475 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,035 | 28,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -162 | -165 |
定期預金の払戻による収入 | 175 | 265 |
有価証券の取得による支出 | -26,501 | -42,502 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 17,600 | 17,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,192 | -8,932 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 58 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,576 | -1,151 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,673 | -2,046 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,771 | 67 |
その他 | -1,472 | 41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,012 | -37,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10 | - |
リース債務の返済による支出 | -214 | -191 |
自己株式の取得による支出 | -4,428 | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16 | -50 |
配当金の支払額 | -3,212 | -3,164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,881 | -3,409 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,840 | -12,435 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,978 | 155,780 |