キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,310 | 13,354 |
| 減価償却費 | 5,077 | 4,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 | -167 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,538 | -207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -387 | -557 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -928 | -1,001 |
| 支払利息 | 25 | 29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -27 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,579 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -162 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,038 | -26,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,296 | -5,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,856 | 22,582 |
| その他 | -4,491 | 15,993 |
| 小計 | 8,423 | 18,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,171 | 1,304 |
| 利息の支払額 | -25 | -29 |
| 事業再構築損失の支払額 | － | -2,010 |
| 法人税等の支払額 | -8,118 | -3,153 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455 | 15,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -133 | -162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 175 |
| 有価証券の取得による支出 | -22,000 | -26,501 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,189 | 17,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,066 | -6,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -2,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,353 | -7,673 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 9,771 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 162 | － |
| その他 | 171 | -1,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,748 | -17,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -252 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,428 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -3,566 | -3,212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,830 | -7,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,126 | -9,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,088 | 158,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
