スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,515 | 6,310 |
| 減価償却費 | 5,231 | 5,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -340 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -522 | -387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -871 | -928 |
| 支払利息 | 27 | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71 | -27 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,521 | 18,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,649 | -1,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,062 | -11,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,184 | -3,041 |
| その他 | 529 | -1,449 |
| 小計 | -64,866 | 8,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,103 | 1,171 |
| 利息の支払額 | -27 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -10,019 | -8,118 |
| 法人税等の還付額 | 172 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,637 | 1,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -786 | -133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 786 | 138 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | -22,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 19,900 | 15,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,517 | -2,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,846 | -1,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356 | -2,353 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 100 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 162 |
| その他 | 151 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | -11,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | － |
| リース債務の返済による支出 | -283 | -252 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -3,832 | -3,566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,145 | -3,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,424 | -14,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,601 | 161,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
