四半期報告書-第74期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,058 | 19,515 |
減価償却費 | 5,287 | 5,231 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -156 | -100 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -662 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -756 | -522 |
受取利息及び受取配当金 | -944 | -871 |
支払利息 | 27 | 27 |
固定資産除売却損益(△は益) | -95 | 71 |
退職給付制度移行損益(△は益) | -232 | - |
災害による損失 | 50 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 31,118 | -18,521 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -74 | 5,649 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,284 | -77,062 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,618 | 1,184 |
その他 | 113 | 529 |
小計 | 24,830 | -64,866 |
利息及び配当金の受取額 | 1,221 | 1,103 |
利息の支払額 | -27 | -27 |
災害による損失の支払額 | -6 | - |
法人税等の支払額 | -9,255 | -10,019 |
法人税等の還付額 | 19 | 172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,779 | -73,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -9,802 | -786 |
定期預金の払戻による収入 | 5,988 | 786 |
有価証券の取得による支出 | -17,500 | -15,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 14,100 | 19,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,290 | -4,517 |
有形固定資産の売却による収入 | 701 | 23 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,668 | -1,846 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,048 | -356 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1 |
その他 | 288 | 151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,230 | -1,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -20 |
長期借入金の返済による支出 | -80 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -278 | -283 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -3,502 | -3,832 |
非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,865 | -4,145 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,669 | -79,424 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,025 | 137,601 |