スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,058 | 19,515 |
| 減価償却費 | 5,287 | 5,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -100 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -662 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -756 | -522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -944 | -871 |
| 支払利息 | 27 | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -95 | 71 |
| 退職給付制度移行損益（△は益） | -232 | － |
| 災害による損失 | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,118 | -18,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74 | 5,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,284 | -77,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,618 | 1,184 |
| その他 | 113 | 529 |
| 小計 | 24,830 | -64,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,221 | 1,103 |
| 利息の支払額 | -27 | -27 |
| 災害による損失の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,255 | -10,019 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,779 | -73,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,802 | -786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,988 | 786 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,500 | -15,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,100 | 19,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,290 | -4,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 701 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,668 | -1,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,048 | -356 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1 |
| その他 | 288 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,230 | -1,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -278 | -283 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,502 | -3,832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,865 | -4,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,669 | -79,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,025 | 137,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
