スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,753 | 14,058 |
| 減価償却費 | 5,456 | 5,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -391 | -156 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -815 | -662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -512 | -756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -944 |
| 支払利息 | 28 | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | -95 |
| 退職給付制度移行損益（△は益） | － | -232 |
| 災害による損失 | － | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,264 | 31,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -468 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,314 | -21,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,210 | -1,618 |
| その他 | 225 | 128 |
| 小計 | 75,525 | 24,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,316 | 1,221 |
| 利息の支払額 | -28 | -27 |
| 災害による損失の支払額 | － | -6 |
| 特別退職金の支払額 | -68 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -5,851 | -9,255 |
| 法人税等の還付額 | 1,077 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,971 | 16,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,615 | -9,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 618 | 5,988 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,200 | -17,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,200 | 14,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,919 | -2,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -821 | -1,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,232 | -1,048 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 208 | － |
| その他 | 158 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,555 | -11,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -296 | -278 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,897 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -2,609 | -3,502 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,824 | -3,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,587 | 1,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,609 | 202,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
