スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,164 | 10,753 |
| 減価償却費 | 5,828 | 5,456 |
| 減損損失 | 168 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -401 | -391 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,084 | -815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -404 | -512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,107 | -1,055 |
| 支払利息 | 24 | 28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 44 |
| 災害損失 | 584 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,833 | -1,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,489 | -468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,083 | 62,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -862 | 1,210 |
| その他 | 294 | 225 |
| 小計 | 29,539 | 75,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,332 | 1,316 |
| 利息の支払額 | -24 | -28 |
| 災害損失の支払額 | -506 | － |
| 特別退職金の支払額 | -6 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -13,984 | -5,851 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,349 | 71,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,382 | -5,615 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,477 | 618 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,100 | -7,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,000 | 9,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,615 | -2,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,567 | -821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -638 | -1,232 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,841 | 208 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,178 | － |
| その他 | -198 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,907 | -7,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -407 | -296 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6,897 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | -4,162 | -2,609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,839 | -9,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,578 | 54,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,993 | 168,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
