四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,164 | 10,753 |
減価償却費 | 5,828 | 5,456 |
減損損失 | 168 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -401 | -391 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -2,084 | -815 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -404 | -512 |
受取利息及び受取配当金 | -1,107 | -1,055 |
支払利息 | 24 | 28 |
固定資産除売却損益(△は益) | 73 | 44 |
災害損失 | 584 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 82,833 | -1,264 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,489 | -468 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -64,083 | 62,314 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -862 | 1,210 |
その他 | 294 | 225 |
小計 | 29,539 | 75,525 |
利息及び配当金の受取額 | 1,332 | 1,316 |
利息の支払額 | -24 | -28 |
災害損失の支払額 | -506 | - |
特別退職金の支払額 | -6 | -68 |
法人税等の支払額 | -13,984 | -5,851 |
法人税等の還付額 | - | 1,077 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,349 | 71,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,382 | -5,615 |
定期預金の払戻による収入 | 8,477 | 618 |
有価証券の取得による支出 | -6,100 | -7,200 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 9,000 | 9,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,615 | -2,919 |
有形固定資産の売却による収入 | 455 | 49 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,567 | -821 |
投資有価証券の取得による支出 | -638 | -1,232 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,841 | 208 |
関係会社株式の取得による支出 | -5,178 | - |
その他 | -198 | 158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,907 | -7,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -190 | -20 |
長期借入金の返済による支出 | -78 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -407 | -296 |
自己株式の取得による支出 | | -6,897 |
自己株式の売却による収入 | - | 3 |
配当金の支払額 | -4,162 | -2,609 |
非支配株主への配当金の支払額 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,839 | -9,824 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,578 | 54,587 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,993 | 168,933 |