スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,249 | 10,164 |
| 減価償却費 | 5,596 | 5,828 |
| 減損損失 | 217 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284 | -401 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -147 | -2,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -393 | -404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,107 | -1,107 |
| 支払利息 | 25 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -103 | 73 |
| 災害損失 | － | 584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,911 | 82,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,269 | -1,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,748 | -64,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,066 | -862 |
| その他 | -1,417 | 288 |
| 小計 | 12,134 | 29,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,316 | 1,332 |
| 利息の支払額 | -24 | -24 |
| 災害損失の支払額 | － | -506 |
| 法人税等の支払額 | -6,571 | -13,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,854 | 16,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,788 | -6,382 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,779 | 8,477 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,000 | -6,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,400 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,190 | -2,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 640 | 455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,772 | -1,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,487 | -638 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,226 | 2,841 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -240 |
| その他 | 94 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,098 | -1,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -78 |
| リース債務の返済による支出 | -245 | -407 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,434 | -4,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,876 | -4,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,128 | 9,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,732 | 117,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
