スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,722 | 14,243 |
| 減価償却費 | 5,824 | 5,596 |
| 減損損失 | 2 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | -284 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,253 | -147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | -393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,043 | -1,107 |
| 支払利息 | 11 | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 82 | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,032 | -17,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,297 | -3,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,952 | 22,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,095 | -6,065 |
| その他 | -2,156 | -1,418 |
| 小計 | 26,587 | 12,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,241 | 1,316 |
| 利息の支払額 | -11 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -9,228 | -6,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,589 | 6,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,392 | -4,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,602 | 3,779 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,008 | -13,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,400 | 12,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,647 | -7,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | 640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,406 | -1,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,753 | -1,487 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,003 | 1,226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -97 | － |
| その他 | -78 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,120 | -10,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -62 |
| リース債務の返済による支出 | -209 | -245 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -76 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,613 | -2,434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,851 | -2,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,609 | -6,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,442 | 96,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
