スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,904 | 10,722 |
| 減価償却額 | 5,873 | 5,824 |
| 減損損失 | 62 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額 | -384 | -176 |
| 退職給付引当金の増減額 | 399 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -201 | -1,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 受取利息及び配当金 | -1,056 | -1,043 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 249 | 82 |
| 固定資産圧縮損 | 157 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -755 | － |
| 売上債権の増減額 | -4,755 | 33,032 |
| たな卸資産の増減額 | 6,343 | 22,297 |
| 仕入債務の増減額 | -68,743 | -44,952 |
| その他 | -208 | 1,939 |
| 小計 | -50,101 | 26,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,196 | 1,241 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -5,643 | -9,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,559 | 18,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -4,750 | -4,392 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 4,675 | 3,602 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -7,008 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,900 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,073 | -3,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 501 | 258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,289 | -1,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,461 | -3,753 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,004 | 1,003 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -766 | -97 |
| その他 | -512 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,774 | -13,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -222 | -209 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,253 | -2,613 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,539 | -2,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,861 | 2,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,587 | 96,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
