四半期報告書-第68期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,838 | 12,904 |
| 減価償却費 | 5,947 | 5,873 |
| 減損損失 | 24 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -334 | -384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 431 | 399 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -587 | -201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -968 | -1,056 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 190 | 249 |
| 固定資産圧縮損 | 5 | 157 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -755 |
| 特別退職金 | 4,978 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,382 | -4,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,165 | 6,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,806 | -68,743 |
| その他 | 4,387 | -204 |
| 小計 | 22,667 | -50,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,193 | 1,196 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 特別退職金の支払額 | -146 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -6,033 | -5,643 |
| 法人税等の還付額 | 562 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,231 | -54,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,258 | -4,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,551 | 4,675 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,400 | 3,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,049 | -3,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,327 | -1,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,453 | -5,461 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | 2,004 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17 | -766 |
| その他 | 153 | -512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,904 | -4,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -222 |
| 割賦債務の返済による支出 | -24 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,253 | -2,253 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,558 | -2,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,762 | -61,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,659 | 123,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,422 | 90,587 |
