スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 11:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,261 | 2,838 |
| 減価償却費 | 5,036 | 5,947 |
| 減損損失 | 86 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -609 | -334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 463 | 431 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -645 | -587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -826 | -968 |
| 支払利息 | 28 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 620 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -17 |
| 災害損失 | 98 | － |
| 特別退職金 | 4 | 4,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,514 | 24,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,037 | 6,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,242 | -24,806 |
| その他 | 2,777 | 4,410 |
| 小計 | -10,434 | 22,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 838 | 1,193 |
| 利息の支払額 | -28 | -12 |
| 災害損失の支払額 | -70 | － |
| 特別退職金の支払額 | -10 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -3,849 | -6,033 |
| 法人税等の還付額 | 1,544 | 562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,009 | 18,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,458 | -3,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,951 | 2,551 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,400 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,871 | -5,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,556 | -1,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,094 | -2,453 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,766 | 25 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | -11 |
| その他 | 932 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,609 | -6,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | － |
| 長期借入れによる収入 | 25 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -135 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -143 |
| 割賦債務の返済による支出 | -46 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,795 | -2,253 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,961 | -2,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,595 | 8,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,776 | 46,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,180 | 123,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
