スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,995 | 7,261 |
| 減価償却費 | 4,619 | 5,036 |
| 減損損失 | 313 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -609 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,790 | 463 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -370 | -645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -900 | -826 |
| 支払利息 | 44 | 28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 215 | 620 |
| 災害損失 | － | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,383 | -23,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,929 | 15,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,875 | -16,242 |
| その他 | -651 | 2,769 |
| 小計 | 11,944 | -10,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 900 | 838 |
| 利息の支払額 | -44 | -28 |
| 災害損失の支払額 | － | -70 |
| 特別退職金の支払額 | -4 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -5,721 | -3,849 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,073 | -12,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,479 | -3,458 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980 | 2,951 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,898 | 5,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,580 | -4,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,512 | -3,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,319 | -7,094 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,158 | 1,766 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| その他 | 87 | 932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,623 | -7,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -489 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -108 |
| 割賦債務の返済による支出 | -56 | -46 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,794 | -2,795 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,671 | -2,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,232 | -22,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,954 | 62,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,722 | 46,180 |
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