スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,526 | 23,031 |
| 減価償却費 | 4,257 | 4,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 415 | -52 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 394 | -1,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -648 | -509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -743 | -818 |
| 支払利息 | 21 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61 | -108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 44 | -4,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,365 | -64,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,940 | -13,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,339 | 141,777 |
| その他 | 14,085 | 7,874 |
| 小計 | 33,448 | 91,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,276 | 1,264 |
| 利息の支払額 | -21 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -6,423 | -6,712 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,280 | 86,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265 | 63 |
| 有価証券の取得による支出 | -42,502 | -31,610 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 17,100 | 38,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,932 | -3,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,151 | -2,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,046 | -62 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 67 | 7,153 |
| その他 | 41 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,264 | 8,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -198 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -3,164 | -2,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,409 | -3,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,435 | 91,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,872 | 223,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
