スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,031 | 28,973 |
| 減価償却費 | 4,478 | 5,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 103 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,018 | -1,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -509 | -628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -818 | -791 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -108 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,709 | -10,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,488 | -23,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,833 | -22,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,777 | -39,040 |
| その他 | 7,874 | 12,860 |
| 小計 | 91,646 | -50,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,264 | 1,316 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -6,712 | -7,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,175 | -56,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 4 |
| 有価証券の取得による支出 | -31,610 | -27,030 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 38,000 | 28,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,349 | -9,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 773 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,845 | -1,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -23 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,153 | 12,220 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,136 |
| その他 | 12 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,071 | 3,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 19 |
| リース債務の返済による支出 | -198 | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -271 |
| 配当金の支払額 | -2,978 | -3,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,187 | -3,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,067 | -56,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,940 | 142,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
