キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,973 | 23,234 |
| 減価償却費 | 5,816 | 5,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -105 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,196 | -1,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -628 | -349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -791 | -801 |
| 支払利息 | 19 | 21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,303 | -5,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,615 | -53,913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,702 | -517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,040 | 51,107 |
| その他 | 12,860 | 16,263 |
| 小計 | -50,470 | 33,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,316 | 1,284 |
| 利息の支払額 | -19 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -7,423 | -8,586 |
| 独占禁止法関連の支払額 | － | -1,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,597 | 25,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 6 |
| 有価証券の取得による支出 | -27,030 | -6,503 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 28,600 | 17,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,969 | -7,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,960 | -1,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -31 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,220 | 6,180 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,136 | － |
| 関連会社への出資による支出 | -119 | -1,392 |
| その他 | -227 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,652 | 7,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 19 | 19 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -12,184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -271 | － |
| 配当金の支払額 | -3,105 | -3,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,496 | -15,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,430 | 16,697 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 142,314 | 135,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
