キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,557 | 22,484 |
減価償却費 | 10,179 | 9,560 |
減損損失 | 410 | 1,848 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -449 | -370 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -1,756 | 144 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -941 | -1,737 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 3,458 | 1,663 |
受取利息及び受取配当金 | -1,721 | -1,768 |
支払利息 | 49 | 51 |
固定資産除売却損益(△は益) | 271 | -678 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -700 | -7,331 |
特別退職金 | 2 | 4,814 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,578 | -25,012 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,107 | -5,177 |
仕入割戻し等未収入金の増減額(△は増加) | 965 | 620 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -392 | 20,023 |
その他 | -1,846 | 771 |
小計 | 23,616 | 19,907 |
利息及び配当金の受取額 | 1,966 | 2,070 |
利息の支払額 | -49 | -51 |
特別退職金の支払額 | -2 | -4,814 |
事業再構築損失の支払額 | - | -2,049 |
法人税等の支払額 | -9,930 | -6,016 |
法人税等の還付額 | 3 | 475 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,602 | 9,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10,310 | -2,264 |
定期預金の払戻による収入 | 8,313 | 10,306 |
有価証券の取得による支出 | -47,300 | -45,021 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 43,089 | 48,301 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,574 | -11,155 |
有形固定資産の売却による収入 | 267 | 1,310 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,290 | -3,137 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,795 | -3,704 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,226 | 15,822 |
関連会社への出資による支出 | - | -8,086 |
その他 | 788 | -930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,586 | 1,439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -463 | -420 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -4,429 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 20 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -140 | -382 |
配当金の支払額 | -6,777 | -6,377 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,393 | -11,599 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,396 | -603 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,818 | 168,215 |