キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 41,808 | 12,557 |
減価償却費 | 10,719 | 10,179 |
減損損失 | 369 | 410 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -92 | -449 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -58 | -1,756 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -987 | -941 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 353 | 3,458 |
受取利息及び受取配当金 | -1,714 | -1,721 |
支払利息 | 53 | 49 |
固定資産除売却損益(△は益) | -13 | 271 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -891 | -700 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,897 | -3,578 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,385 | 7,107 |
仕入割戻し等未収入金の増減額(△は増加) | 615 | 965 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -86,371 | -392 |
その他 | 3,449 | -1,846 |
小計 | -12,476 | 23,614 |
利息及び配当金の受取額 | 1,948 | 1,966 |
利息の支払額 | -53 | -49 |
法人税等の支払額 | -15,408 | -9,930 |
法人税等の還付額 | 172 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,817 | 15,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -8,910 | -10,310 |
定期預金の払戻による収入 | 8,157 | 8,313 |
有価証券の取得による支出 | -34,089 | -47,300 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 46,300 | 43,089 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,270 | -5,574 |
有形固定資産の売却による収入 | 509 | 267 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,428 | -2,290 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,079 | -2,795 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,472 | 1,226 |
その他 | 536 | 788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,199 | -14,586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20 | -10 |
長期借入金の返済による支出 | -6 | - |
リース債務の返済による支出 | -556 | -463 |
自己株式の取得による支出 | -9,828 | -1 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -140 |
配当金の支払額 | -6,754 | -6,777 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,167 | -7,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -41,810 | -6,396 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,215 | 168,818 |