キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,484 | 30,594 |
| 減価償却費 | 9,560 | 8,639 |
| 減損損失 | 1,848 | 1,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -370 | 736 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 144 | 1,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,737 | -1,209 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 1,663 | 4,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,768 | -1,572 |
| 支払利息 | 51 | 42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -678 | 140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,331 | -12 |
| 特別退職金 | 4,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,046 | -2,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,177 | -1,582 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額（△は増加） | 620 | 237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,023 | 2,234 |
| その他 | 804 | 2,466 |
| 小計 | 19,907 | 45,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,070 | 2,097 |
| 利息の支払額 | -51 | -42 |
| 特別退職金の支払額 | -4,814 | － |
| 事業再構築損失の支払額 | -2,049 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,016 | -10,151 |
| 法人税等の還付額 | 475 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,520 | 37,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,264 | -2,266 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,306 | 2,366 |
| 有価証券の取得による支出 | -45,021 | -68,260 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 48,301 | 42,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,155 | -15,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,310 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,137 | -2,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,704 | -5,655 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,822 | 138 |
| 関連会社への出資による支出 | -8,086 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,146 |
| その他 | -930 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,439 | -46,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | － |
| リース債務の返済による支出 | -420 | -362 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,429 | -19,475 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -382 | -50 |
| 配当金の支払額 | -6,377 | -6,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,599 | -26,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603 | -35,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,215 | 132,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
