有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 28,766 | 45,479 |
減価償却費 | 11,042 | 10,772 |
減損損失 | 347 | 1,502 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -694 | -137 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -600 | -35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -684 | -1,344 |
受取利息及び受取配当金 | -2,078 | -1,822 |
支払利息 | 58 | 55 |
固定資産除売却損益(△は益) | 385 | -1,329 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,110 | -9,313 |
特別退職金 | 4,722 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,775 | -7,529 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,208 | -5,230 |
仕入割戻し等未収入金の増減額(△は増加) | 2,374 | 805 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53,466 | 24,231 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,461 | -1,804 |
その他 | 1,213 | -1,497 |
小計 | 107,654 | 52,805 |
利息及び配当金の受取額 | 2,346 | 2,106 |
利息の支払額 | -58 | -55 |
特別退職金の支払額 | -4,616 | -31 |
法人税等の支払額 | -8,346 | -13,092 |
法人税等の還付額 | 1,087 | 19 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,066 | 41,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,260 | -16,326 |
定期預金の払戻による収入 | 1,257 | 15,533 |
有価証券の取得による支出 | -22,400 | -35,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 26,000 | 33,300 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,502 | -5,803 |
有形固定資産の売却による収入 | 513 | 3,002 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,444 | -3,016 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,478 | -1,109 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,809 | 11,026 |
その他 | 399 | 332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 894 | 1,938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20 | -10 |
長期借入金の返済による支出 | -8 | -85 |
リース債務の返済による支出 | -597 | -560 |
自己株式の取得による支出 | -6,902 | -20,545 |
自己株式の売却による収入 | 4 | - |
配当金の支払額 | -5,166 | -6,059 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,691 | -27,261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,263 | 16,416 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,609 | 217,025 |