キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -31億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 861億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 80億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -16,118 | -21,017 | -12,689 | -37,135 | -11,840 | 103,584 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -4,583 | -15,454 | -10,526 | -20,037 | -13,730 | 73,017 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 70,676 | -22,289 | -7,089 | 48,387 | -17,333 | 114,314 | 通期 | 31,913 | -25,539 | -7,436 | 6,374 | -21,835 | 71,954 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,073 | -12,623 | -3,671 | -5,550 | -10,092 | 62,722 | 3Q | 64,031 | -17,527 | -8,137 | 46,504 | -14,180 | 110,285 | 通期 | 28,336 | -20,872 | -10,613 | 7,464 | -19,832 | 68,776 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -12,009 | -7,609 | -2,961 | -19,618 | -8,427 | 46,180 | 通期 | 65,542 | -14,643 | -5,010 | 50,899 | -14,517 | 114,659 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 18,231 | -6,904 | -2,558 | 11,327 | -6,376 | 123,422 | 通期 | 54,006 | -11,158 | -5,084 | 42,848 | -12,036 | 152,449 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -54,559 | -4,774 | -2,539 | -59,333 | -4,362 | 90,587 | 通期 | -41,054 | -12,408 | -5,169 | -53,462 | -11,500 | 93,832 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 18,589 | -13,120 | -2,851 | 5,469 | -5,053 | 96,442 | 通期 | 47,209 | -32,624 | -5,585 | 14,585 | -16,467 | 102,860 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,854 | -10,098 | -2,876 | -3,244 | -8,962 | 96,732 | 通期 | 20,457 | -7,315 | -7,561 | 13,142 | -16,416 | 108,414 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16,349 | -1,907 | -4,839 | 14,442 | -4,182 | 117,993 | 通期 | 27,013 | -5,497 | -15,567 | 21,516 | -12,856 | 114,345 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 71,971 | -7,555 | -9,824 | 64,416 | -3,740 | 168,933 | 通期 | 98,066 | 894 | -12,691 | 98,960 | -7,946 | 200,609 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 16,779 | -11,230 | -3,865 | 5,549 | -3,958 | 202,278 | 通期 | 41,751 | 1,938 | -27,261 | 43,689 | -10,855 | 217,025 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -73,637 | -1,644 | -4,145 | -75,281 | -6,363 | 137,601 | 通期 | -25,817 | 1,199 | -17,167 | -24,618 | -9,552 | 175,215 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,455 | -11,748 | -3,830 | -10,293 | -3,246 | 161,088 | 通期 | 15,602 | -14,586 | -7,393 | 1,016 | -8,184 | 168,818 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15,035 | -17,012 | -7,881 | -1,977 | -8,768 | 158,978 | 通期 | 9,520 | 1,439 | -11,599 | 10,959 | -14,907 | 168,215 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 28,280 | -37,264 | -3,409 | -8,984 | -10,083 | 155,780 | 通期 | 37,270 | -46,361 | -26,219 | -9,091 | -17,748 | 132,872 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 86,175 | 8,071 | -3,187 | 94,246 | -6,194 | 223,940 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -161億1800万
- 2009年3月（連）
- -45億8300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 319億1300万
- 2011年3月（連） -11.21%
- 283億3600万
- 2012年3月（連） +131.3%
- 655億4200万
- 2013年3月（連） -17.6%
- 540億600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -410億5400万
- 2015年3月（連） プラ転
- 472億900万
- 2016年3月（連） -56.67%
- 204億5700万
- 2017年3月（連） +32.05%
- 270億1300万
- 2018年3月（連） +263.03%
- 980億6600万
- 2019年3月（連） -57.43%
- 417億5100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -258億1700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 156億200万
- 2022年3月（連） -38.98%
- 95億2000万
- 2023年3月（連） +291.49%
- 372億7000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -210億1700万
- 2009年3月（連）投入-26.47%
- -154億5400万
- 2010年3月（連）投入+65.26%
- -255億3900万
- 2011年3月（連）投入-18.27%
- -208億7200万
- 2012年3月（連）投入-29.84%
- -146億4300万
- 2013年3月（連）投入-23.8%
- -111億5800万
- 2014年3月（連）投入+11.2%
- -124億800万
- 2015年3月（連）投入+162.93%
- -326億2400万
- 2016年3月（連）投入-77.58%
- -73億1500万
- 2017年3月（連）投入-24.85%
- -54億9700万
- 2018年3月（連）資金回収
- 8億9400万
- 2019年3月（連）回収+116.78%
- 19億3800万
- 2020年3月（連）回収-38.13%
- 11億9900万
- 2021年3月（連）資金投入
- -145億8600万
- 2022年3月（連）資金回収
- 14億3900万
- 2023年3月（連）資金投入
- -463億6100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -126億8900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -105億2600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -74億3600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -106億1300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -50億1000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -50億8400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -51億6900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -55億8500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -75億6100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -155億6700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -126億9100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -272億6100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -171億6700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -73億9300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -115億9900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -262億1900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -371億3500万
- 2009年3月（連）
- -200億3700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 63億7400万
- 2011年3月（連） +17.1%
- 74億6400万
- 2012年3月（連） +581.93%
- 508億9900万
- 2013年3月（連） -15.82%
- 428億4800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -534億6200万
- 2015年3月（連） プラ転
- 145億8500万
- 2016年3月（連） -9.89%
- 131億4200万
- 2017年3月（連） +63.72%
- 215億1600万
- 2018年3月（連） +359.94%
- 989億6000万
- 2019年3月（連） -55.85%
- 436億8900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -246億1800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 10億1600万
- 2022年3月（連） +978.64%
- 109億5900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -90億9100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -118億4000万
- 2009年3月（連）増加+15.96%
- -137億3000万
- 2010年3月（連）増加+59.03%
- -218億3500万
- 2011年3月（連）減少-9.17%
- -198億3200万
- 2012年3月（連）減少-26.8%
- -145億1700万
- 2013年3月（連）減少-17.09%
- -120億3600万
- 2014年3月（連）減少-4.45%
- -115億
- 2015年3月（連）増加+43.19%
- -164億6700万
- 2016年3月（連）減少-0.31%
- -164億1600万
- 2017年3月（連）減少-21.69%
- -128億5600万
- 2018年3月（連）減少-38.19%
- -79億4600万
- 2019年3月（連）増加+36.61%
- -108億5500万
- 2020年3月（連）減少-12%
- -95億5200万
- 2021年3月（連）減少-14.32%
- -81億8400万
- 2022年3月（連）増加+82.15%
- -149億700万
- 2023年3月（連）増加+19.06%
- -177億4800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 1035億8400万
- 2009年3月（連） -29.51%
- 730億1700万
- 2010年3月（連） -1.46%
- 719億5400万
- 2011年3月（連） -4.42%
- 687億7600万
- 2012年3月（連） +66.71%
- 1146億5900万
- 2013年3月（連） +32.96%
- 1524億4900万
- 2014年3月（連） -38.45%
- 938億3200万
- 2015年3月（連） +9.62%
- 1028億6000万
- 2016年3月（連） +5.4%
- 1084億1400万
- 2017年3月（連） +5.47%
- 1143億4500万
- 2018年3月（連） +75.44%
- 2006億900万
- 2019年3月（連） +8.18%
- 2170億2500万
- 2020年3月（連） -19.27%
- 1752億1500万
- 2021年3月（連） -3.65%
- 1688億1800万
- 2022年3月（連） -0.36%
- 1682億1500万
- 2023年3月（連） -21.01%
- 1328億7200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.02%
- 2009年3月（連）
- -0.28%
- 2010年3月（連）
- 1.84%
- 2011年3月（連）
- 1.62%
- 2012年3月（連）
- 3.52%
- 2013年3月（連）
- 2.85%
- 2014年3月（連）
- -2.06%
- 2015年3月（連）
- 2.4%
- 2016年3月（連）
- 0.92%
- 2017年3月（連）
- 1.27%
- 2018年3月（連）
- 4.62%
- 2019年3月（連）
- 1.96%
- 2020年3月（連）
- -1.17%
- 2021年3月（連）
- 0.73%
- 2022年3月（連）
- 0.43%
- 2023年3月（連）
- 1.61%