スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,954 | 16,077 |
| 減価償却費 | 5,840 | 7,102 |
| 減損損失 | 68 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -590 | -292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,665 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,264 | -3,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,235 | -1,377 |
| 支払利息 | 49 | 61 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 112 | 283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,888 | -20,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,060 | -30,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,996 | 111,414 |
| その他 | 1,561 | -4,407 |
| 小計 | 74,634 | 72,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,220 | 1,396 |
| 利息の支払額 | -49 | -59 |
| 特別退職金の支払額 | -59 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -5,069 | -9,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,676 | 64,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,910 | 2,231 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,597 | 4,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,096 | -6,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,237 | -7,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,017 | -6,623 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,106 | 1,163 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,960 | -2 |
| その他 | 716 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,289 | -17,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149 | -1,149 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384 | -1,285 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -143 |
| 割賦債務の返済による支出 | -30 | -84 |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,244 | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 配当金の支払額 | -5,584 | -5,570 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -96 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,089 | -8,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,296 | 38,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,017 | 114,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,314 | 110,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
