有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,350 | 35,775 |
| 減価償却費 | 12,239 | 11,932 |
| 減損損失 | 91 | 267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -441 | -354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 727 | 9,034 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 461 | 747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,921 | -2,035 |
| 支払利息 | 23 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 543 | 388 |
| 固定資産圧縮損 | 10 | 176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -5 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,468 | -755 |
| 特別退職金 | 4,982 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,189 | -45,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,292 | -24,639 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額（△は増加） | 279 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,625 | -9,978 |
| その他 | 2,447 | -139 |
| 小計 | 67,829 | -33,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,158 | 2,238 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 特別退職金の支払額 | -4,972 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -10,985 | -10,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,006 | -41,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,206 | -9,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,351 | 11,235 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,800 | 6,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,737 | -8,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,299 | -3,081 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 48 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,431 | -8,951 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,032 | 3,016 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 74 |
| その他 | 32 | -1,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,158 | -12,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -36 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143 | -172 |
| リース債務の返済による支出 | -290 | -425 |
| 割賦債務の返済による支出 | -40 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,506 | -4,507 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,084 | -5,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,789 | -58,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,449 | 93,832 |
