スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,868 | 23,350 |
| 減価償却費 | 10,975 | 12,239 |
| 減損損失 | 3,683 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -530 | -441 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 966 | 727 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -185 | 461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,756 | -1,921 |
| 支払利息 | 43 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 855 | 543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | -17 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,468 |
| 退職給付信託返還に伴う数理差異償却 | 2,116 | － |
| 災害損失 | 117 | － |
| 特別退職金 | 4 | 4,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,642 | 14,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,288 | -6,292 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額（△は増加） | -1,266 | 279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,296 | 18,625 |
| その他 | 7,166 | 1,895 |
| 小計 | 69,770 | 67,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,771 | 2,158 |
| 利息の支払額 | -43 | -23 |
| 災害損失の支払額 | -87 | － |
| 特別退職金の支払額 | -10 | -4,972 |
| 法人税等の支払額 | -6,841 | -10,985 |
| 法人税等の還付額 | 983 | 562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,542 | 54,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,036 | -6,206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,701 | 4,351 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,800 | 5,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,836 | -9,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,681 | -2,299 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,548 | -5,431 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,580 | 2,032 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 34 |
| その他 | 875 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,643 | -11,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73 | -143 |
| 長期借入れによる収入 | 375 | － |
| リース債務の返済による支出 | -234 | -290 |
| 割賦債務の返済による支出 | -85 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,049 | -4,506 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,010 | -5,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,883 | 37,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,776 | 114,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114,659 | 152,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
