スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,657 | 15,868 |
| 減価償却費 | 9,656 | 10,975 |
| 減損損失 | 392 | 3,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 215 | -530 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,621 | 966 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -316 | -185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,566 | -1,756 |
| 支払利息 | 81 | 43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 333 | 855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | -230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 2,154 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 189 | － |
| 退職給付信託返還に伴う数理差異償却 | － | 2,116 |
| 災害損失 | 1,749 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,414 | -32,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,201 | 10,288 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額（△は増加） | -753 | -1,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,076 | 54,296 |
| その他 | -6,411 | 5,016 |
| 小計 | 34,960 | 69,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,602 | 1,771 |
| 利息の支払額 | -77 | -43 |
| 災害損失の支払額 | -206 | -87 |
| 特別退職金の支払額 | -6 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -7,934 | -6,841 |
| 法人税等の還付額 | － | 983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,336 | 65,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,539 | -6,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,542 | 3,701 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,297 | 7,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,280 | -8,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261 | 470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,552 | -5,681 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 25 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,138 | -9,548 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,182 | 2,580 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 39 |
| その他 | 277 | 875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,872 | -14,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,649 | 72 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,619 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 375 |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -234 |
| 割賦債務の返済による支出 | -112 | -85 |
| 社債の償還による支出 | -570 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 配当金の支払額 | -5,589 | -5,049 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,613 | -5,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,178 | 45,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,954 | 68,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,776 | 114,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
