スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 25,193 | 16,657 |
| 減価償却費 | 8,212 | 9,656 |
| 減損損失 | 97 | 392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -951 | 215 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,832 | -3,621 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 476 | -316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,450 | -1,566 |
| 支払利息 | 79 | 81 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,257 | 333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 689 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 189 |
| 災害損失 | － | 1,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,615 | -2,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 929 | -31,201 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額(△は増加) | -222 | -753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,548 | 52,076 |
| その他 | 3,429 | -6,406 |
| 小計 | 35,834 | 34,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,422 | 1,602 |
| 利息の支払額 | -77 | -77 |
| 災害損失の支払額 | － | -206 |
| 特別退職金の支払額 | -62 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -5,203 | -7,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,913 | 28,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,371 | -5,539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,789 | 5,542 |
| 有価証券の取得による支出 | -516 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,797 | 5,297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,916 | -8,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,919 | -11,552 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 80 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,557 | -8,138 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,146 | 1,182 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 312 | 35 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,960 | － |
| 貸付けによる支出 | -58 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 356 | 76 |
| その他 | 50 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,539 | -20,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98 | -2,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605 | -1,619 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 150 |
| リース債務の返済による支出 | -149 | -192 |
| 割賦債務の返済による支出 | -58 | -112 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -570 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,304 | -32 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 2 |
| 配当金の支払額 | -5,596 | -5,589 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -96 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,436 | -10,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,062 | -3,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,017 | 71,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,954 | 68,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
