スズケン（9987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 12:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,664 | 25,193 |
| 減価償却費 | 7,067 | 8,212 |
| 減損損失 | 380 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -727 | -951 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,468 | -2,832 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,823 | 476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,761 | -1,450 |
| 支払利息 | 43 | 79 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 607 | 2,257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,354 | 689 |
| 特別退職金 | 8,127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,930 | -9,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,587 | 929 |
| 仕入割戻し等未収入金の増減額(△は増加) | 2,816 | -222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,558 | 9,548 |
| その他 | -746 | 3,429 |
| 小計 | 13,563 | 35,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,768 | 1,422 |
| 利息の支払額 | -47 | -77 |
| 特別退職金の支払額 | -8,091 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -11,775 | -5,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,583 | 31,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,719 | -5,371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,424 | 4,789 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,490 | -516 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,300 | 4,797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,500 | -12,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 954 | 229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,230 | -8,919 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,383 | -11,557 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,187 | 7,146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,116 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,960 |
| 貸付けによる支出 | -284 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 485 | 356 |
| その他 | -83 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,454 | -25,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180 | 98 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523 | -605 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | 300 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -149 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -58 |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,028 | -1,304 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 8 |
| 配当金の支払額 | -5,146 | -5,596 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,526 | -7,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,567 | -1,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,584 | 73,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,017 | 71,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
